Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 3 de Julho de 2023 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2023

Data Final do Movimento ...: 30.06.2023

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.06.2023

0004/000002 4771 2 2023 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL 104,05 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de comunicacao e

m geral- Servicos postais.

2023/000131 3989 74 2023 8298 MARFISA BOLFE MENEGASSI 27,00 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de casca de pinus decorativa

para vaso de flores.

Argila expandida para drenagem e decoracao de vasos.

0003/000009 4771 9 2023 182 RADIO AGUDO LTDA 2.302,56 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Contratacao de emissora de radio para a retransmissao radiof

onica das sessoes plenarias ordinarias e extraordinarias da

Camara Municipal de Agudo conformr contrato 4/2021. Termo Ad

itivo 1.

0005/000034 4785 23 2023 8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL 151,13 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de teleprocessame

nto- Fornecimento e instalacao de links de internet, para ac

esso IP permanente e ininterrupto, manutencao dos servicos d

e conectividade e comunicacao para acesso a rede mundial de

computadores,para atendimento da Camara Municipal de Agudo/R

S.Termo Aditivo 1 ao contrato 5/2021.

Total do Dia : 2.584,74

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.06.2023

2023/000130 4797 73 2023 6683 MARCOS A. MALLMANN -ME 1.894,40 3751

Itens de Empenho : Material de sinalizacao visual- Placas de sianlizacao de eme

rgencia - PROIBID0 FUMAR DE FORMA CIRCULAR, FUNDO BRANCO,PIC

TOGRAMA PRETO, FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL VERMELHA.DIM

ENSAO 150X200MM.

PLACA PROBIDO UTILUZAR ELEVADOR EM CASO DE INCENDIO - FORMA

CIRCULAR, FUNDO FOTOLUMINESCENTE, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA CI

RCULAR E BARRADIAMETRAL VERMELHA. DIMENSAO 150X200MM.

PLACA CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELETRICO- FORMA TRIANGULAR, FU

NDO FOTOLUMINESCENTE, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA TRIANGULAR PRE

TA. DIMENSAO 150X200MM.

PLACA DE ORIENTACAO DO SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA- FORMA

RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. DIMEN

SAO 240x120MM.

PLACA DE ORIENTACAO DO SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA - FORM

A RETANGULAR, FUNDO VERDE,PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. DIMEN

SAO 240x120MM.

PLACA DE ORIENTACAO DO SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA- FORMA

RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. DIMEN

SAO 240x120MM.

PLACA DE ORIENTACAO DO SENTIDO DA ESCADA DE EMERGENCIA - FOR

MA RETANGULAR, FUND0 VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DIME

NSAO 240x120MM.

PLACA DE ORIENTACAO DO SENTIDO DA ESCADA DE EMERGENCIA FORMA

RETANGULAR, FUNDO VERDE,PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE.DIMENSA

O 240x12OMM.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 3 de Julho de 2023 Folha: 2

Prefeitura Municipal de Agudo

PLACA DE SAIDA DE EMERGENCIA- FORMA RETANGULAR, FUNDO VERDE,

PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - MENSAGEM "SAIDA" COM ALTURA D

E LETRA SUPERIOR A 50MM.DIMENSAO 240x12OMM.

PLACA DE NUMERO DO PAVIMENTO- FORMA QUADRADA, FUNDO VERDE, P

ICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE MENSAGEM INDICANDO N DO PAVIMENTO

(19, 29E 39).LADO 150MM.

PLACA DE INSTRUCOES DE ABERTURA DE PORTA POR BARRA ANTIPANIC

O- FORMA RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA E TEXTO FOTOLUM

INESCENTE.DIMENSAO 240x12OMM.

PLACA DE INSTRUCOES PARA PORTA CORTA FOGO- FORMA RETANGULAR,

FUNDO VERDE, TEXTO FOTOLUMINESCENTE, ALTURA MINIMA DA LETRA

16MM. DIMENSAO 240x120OMM.

PLACA DE COMANDO MANUAL DE BOMBA DE INCENDIO- FORMA RETANGUL

AR, FUNDO VERMELHO, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. DIMENSAO 15

0X20OMM.

PLACA DE ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE- FORMA QUADRADA, FUN

DO VERMELHO, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. LADO 15OMM.

PLACA DE INDICACAO DO TIPO DE AGENTE EXTINTOR- FORMA RETANGU

LAR, FUNDO FOTOLUMINESCENTE, PICTOGRAMA DE ACORDO COM A IMAG

EM DO SIMBOLO. DIEMNSAO 150X20OMM.

PLACA DE INDICACAAO DA LOCALIZACAO DA CENTRAL DE ALARME- FOR

MA RETANGULAR, FUNDO VERMELHO, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE.D

IMENSAO 240x120MM.

0006/000004 4756 4 2023 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG 452,27 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de energia eletr

ica- Fornecimento de energia eletrica.

Total do Dia : 2.346,67

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12.06.2023

2023/000149 2345 79 2023 6820 Cleonice Soares de Deus Seehab 1.000,00 3751

Itens de Empenho : Diaria com pernoite, para participar da XVII Marcha a Porto

Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, nos

dias 13, 14 e 15 de junho de 2023. Aut. Portaria 36/2023 – D

iarias – Res. 1/2015. Vereadora Celonice Soares de Deus Seeh

aber.

2023/000153 2345 83 2023 8468 Dario Schuller 1.000,00 6954

Itens de Empenho : Diaria com pernoite, para participar da XVII Marcha a Porto

Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, nos

dias 13, 14 e 15 de junho de 2023. Aut. Portaria 36/2023 – D

iarias – Res. 1/2015. Vereador Dario Schuller.

2023/000154 2345 84 2023 4356 EVERSON CARLOS NIEMEIER 1.000,00 6954

Itens de Empenho : Diaria com pernoite, para participar da XVII Marcha a Porto

Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, nos

dias 13, 14 e 15 de junho de 2023. Aut. Portaria 36/2023 – D

iarias – Res. 1/2015. Vereador Everson Carlos Niemeier.

2023/000146 4765 76 2023 8351 Fabricio Daniel Wachholz 60,00 3751

Itens de Empenho : Prestacao de servico de manutencao e conservacao de bens imo

veis- mao de obra de retirada de telhas plasticas quebradas

acima do posso de luz do predio da nova sede da Camara Munic

ipal de Agudo.

2023/000147 4765 77 2023 8351 Fabricio Daniel Wachholz 800,00 3751

Itens de Empenho : Prestacao de servico de manutencao e conservacao de bens imo

veis- mao de obra de colocacao de pingadeira em porta.

Acabamento para janelas com chapa galvanizada e pintura em m

arrom para o predio da nova sede da Camara Municipal de Agud

o.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 3 de Julho de 2023 Folha: 3

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2023

Data Final do Movimento ...: 30.06.2023

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.06.2023

2023/000155 2345 85 2023 5540 ITAMAR JOSE PUNTEL 1.000,00 3751

Itens de Empenho : Diaria com pernoite, para participar da XVII Marcha a Porto

Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, nos

dias 13, 14 e 15 de junho de 2023. Aut. Portaria 36/2023 – D

iarias – Res. 1/2015. Vereador Itamar Jose Puntel.

2023/000150 2345 80 2023 2212 IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAIS 1.000,00 3751

Itens de Empenho : Diaria com pernoite, para participar da XVII Marcha a Porto

Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, nos

dias 13, 14 e 15 de junho de 2023. Aut. Portaria 36/2023 – D

iarias – Res. 1/2015. Vereadora Izabel Cristina Assmann Lama

ison.

2023/000152 2345 82 2023 7961 LAIRTON LUIZ UNFER 1.000,00 3751

Itens de Empenho : Diaria com pernoite, para participar da XVII Marcha a Porto

Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, nos

dias 13, 14 e 15 de junho de 2023. Aut. Portaria 36/2023 – D

iarias – Res. 1/2015. Vereador Lairton Luis Unfer.

2023/000148 2345 78 2023 9253 Luis Guilherme Pfeifer 1.000,00 6954

Itens de Empenho : Diaria com pernoite, para participar da XVII Marcha a Porto

Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, nos

dias 13, 14 e 15 de junho de 2023. Aut. Portaria 35/2023 – D

iarias – Res. 1/2015. Servidor Luis Guilherme Pfeifer- matri

cula 27 – Diretor Geral- Padrao CC4.

Total do Dia : 7.860,00

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15.06.2023

2023/000151 2345 81 2023 7904 Auro Reinoldo Kirinus 1.000,00 3751

Itens de Empenho : Diaria com pernoite, para participar da XVII Marcha a Porto

Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, nos

dias 13, 14 e 15 de junho de 2023. Aut. Portaria 36/2023 – D

iarias – Res. 1/2015. Vereador Auro Reinoldo Kirinus.

Total do Dia : 1.000,00

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20.06.2023

2023/000129 3315 72 2023 6330 CGK VIAGENS E TURISMO LTDA - M 1.065,00 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente de locacao de meio de transporte para ver

eadores e servidores (ida e volta) para a 17a Marcha dos Ver

eadores a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Coloni

a e Regiao de 13/05 a 15/05 de 2023. Agudo/ Porto Alegre(245

km)disttancia.

2023/000127 4771 70 2023 182 RADIO AGUDO LTDA 2.500,00 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente de servicos de comunicacao em geral. Divu

lgacao e cobertura da 17a Marcha dos Vereadores do PLQC & Re

giao a Porto Alegre nos dias 13, 14 e 15 junho de 2023.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 3 de Julho de 2023 Folha: 4

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2023

Data Final do Movimento ...: 30.06.2023

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.06.2023

2023/000156 8877 86 2023 1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES 1.566,67 3751

Itens de Empenho : Pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vere

adores do Rio Grande do Sul- UVERGS, referente ao mes de jun

ho de 2023.

Total do Dia : 5.131,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.06.2023

2023/000165 1828 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 1.508,93 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jun

ho de 2023.

2023/000166 8853 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 2.207,79 6954

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jun

ho de 2023.

2023/000166 8853 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 2.207,79-Estorno 6954

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jun

ho de 2023.

2023/000166 8853 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 2.207,79 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jun

ho de 2023.

2023/000157 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 3.788,78 3751

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE

2023.

2023/000157 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 14.333,12 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE

2023.

2023/000157 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 3.788,78-Estorno 3751

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE

2023.

2023/000157 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 14.333,12-Estorno 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE

2023.

2023/000157 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 3.665,31 3751

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE

2023.

2023/000157 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 14.456,59 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE

2023.

2023/000158 1151 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 45,65 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE

2023.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 3 de Julho de 2023 Folha: 5

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2023

Data Final do Movimento ...: 30.06.2023

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.06.2023

2023/000159 1201 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 261,33 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE

2023.

2023/000160 1301 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.860,39 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE

2023.

2023/000162 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 123,47 3751

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE

2023.

2023/000162 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 2.203,78 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE

2023.

2023/000161 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 17.145,63 3751

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE

2023.

2023/000161 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 17.333,45 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE

2023.

Total do Dia : 60.812,32

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.06.2023

0009/000005 4780 5 2023 4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6,60 Subemp. 6954

Itens de Empenho : Despesa decorrente de servicos bancarios- Tarifas bancarias.

0006/000003 4769 3 2023 105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 212,30 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de agua e esgoto

- Fornecimento de agua.

0006/000015 3441 15 2023 8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME 989,67 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servicos tecnicos especiali

zados de consultoria a distancia. Assessoria, consultoria e

treinamento tecnico. Termo Aditivo 2 ao contrato 2-2021.

0007/000001 4773 1 2023 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 158,30 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de telecomunicaca

o- Servicos de Telefonia.

Total do Dia : 1.366,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.06.2023

2023/000167 2560 87 2023 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 195,00 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de material de T.I.C (consum

o). Aquisicao de um kit teclado e mouse MK220, para o Notebo

ok da Camara Municipal de Agudo.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 3 de Julho de 2023 Folha: 6

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2023

Data Final do Movimento ...: 30.06.2023

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Dia : 195,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.06.2023

2023/000141 1701 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 3.869,27 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai

o de 2023.

2023/000142 1735 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 9.119,19 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai

o de 2023.

2023/000170 9472 90 2023 6443 MINISTERIO DA FAZENDA 14,42 3751

Itens de Empenho : Despesa referente de Darf- Multa e juros por atraso de pagae

mnto no 07.16.23181.603310-5.

Total do Dia : 13.002,88

Total do Mes : 94.300,15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Geral .: 94.300,15

----------------- Resumo ------------------

Total de Pagamentos ..: 114.629,84

Total de Estornos ....: 20.329,69

Total Liquido Pago ...: 94.300,15

___________________________________ ___________________________________

Natalia Helena Sari AURO REINOLDO KIRINUS

Contadora Presidente da Camara de Vereadores

CRC 90752 CPF: 518.734.780-20

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 05/Jul/2023, 10h e 08m.

2023-07-05T10:09:11.679000000